| |
Дата розміщення: 25.04.2017
3. Інформація про зобов'язання емітента
| Види зобов'язань |
Дата виникнення |
Непогашена частина боргу (тис. грн) |
Відсоток за користування коштами (відсоток річних) |
Дата погашення |
| Кредити банку |
X |
0 |
X |
X |
| у тому числі: |
|
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| Зобов'язання за цінними паперами |
X |
0 |
X |
X |
| у тому числі: |
|
| за облігаціями (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за векселями (всього) |
X |
0 |
X |
X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | X | д/н |
| Податкові зобов'язання |
X |
0 |
X |
X |
| Фінансова допомога на зворотній основі |
X |
625 |
X |
X |
| Інші зобов'язання |
X |
146617.4 |
X |
X |
| Усього зобов'язань |
X |
147242.4 |
X |
X |
| Опис |
у т.ч. кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги- 91,0 тисяч грн.
Розмiр забов'язань на 31.12.2016р. складає 147 242,4 тис.грн., у т.ч.: поточнi забов'язання-45 461,4тис.грн., довгостроковi забов'язання та забеспечення-101 781,0тис.грн.
Станом на 31.12.2016р. на субрахунку 506 "Iншi довгостроковi позики в iноземнiй валютi" Товариство облiковує заборгованнiсть за отриманою процентною позикою на ведення поточної господарської дiяльностi (поповнення обiгових коштiв Товариства) вiд нерезидента АК "Венсiмарс Менеджмент Лiмiтед" (Республiка Кiпр) за договором позики №09/10 вiд 16.09.2010р. (свiдоцтво ГУ НБУ про реєстрацiю №12900 вiд 21.09.2010р.) в розмiрi 3 743 042,00дол.США, що еквiвалентно 101 776 523,51грн. Максимальна сума позики за договором становить 5 000 000,00дол.США.
Строк повернення позики - 21.09.2015р., який продовжено до 21.09.2018р. додатковою угодою №21/09 вiд 21.09.2015р. (свiдоцтво ГУ НБУ про 0,5% рiчних з розрахунку 365 к.д. за користування позикою нараховуються на суму отриманих i неповернутих грошових уоштiв щоквартально станом на останнiй день кварталу.
Перерахунок залишкiв по позицi та нарахуванням вiдсоткiв в iноземнiй валютi на дату балансу здiйснюється вiдповiдностi до вимог П(С)БО 21 "Вплив змiн валютних курсiв", затверджено Наказом Мiнiстерства Фiнансiв України вiд 10.08.2000р. №193 (зi змiнами та доповненнями).
Сума отриманої поворотної фiнансової допомоги вiдповiдно до договору №1/08/16 вiд 03.08.2016р. в розмiрi 625 000,00грн. зi строком повернення до 05.08.2017р. (1 рiк з наступного календарного дня пiсля отримання поворотноїфiнансової допомоги).
сума нарахованих вiдсоткiв за користування позикою вiдповiдно до договору позики №09/10 вiд 16.09.2010р. в розмiрi 1 638 911,49 дол. США, що еквiвалентно 44 563 409,60грн.
Розкриття iнформацiї за видами забов'язань подано у вiдповiдностi до встановлених вимог чинного законодавства України. |
|
Телефон: